知识源于沉淀 股票代码:000632股票简称:三木集团公告编号: 2022-24
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次会议通知以电话、邮件、传真等方式发出。2022年3月18日，会议于2022年3月22日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林宇主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二。董事会议审议
(1)审议通过《关于为福州华新实业有限公司提供担保的议案》。
详情请参阅公告(公告编号:2022-25)于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022年4月7日下午14:30在福建省福州市台江区蒋斌西大道118号IFC福州国际金融中心41楼公司会议室以网络投票方式召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-26)。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团有限公司董事会
2022年3月23日
股票代码:000632股票简称:三木集团公告编号: 2022-25
福建三目集团有限公司
关于为福州华鑫实业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，资产负债率超过70%的担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。投资者应充分注意担保风险。
一、担保情况概述
(一)担保情况
1.福建三木集团有限公司(以下简称“公司”)为福州华鑫实业有限公司(以下简称“华鑫实业”)向厦门银行股份有限公司福州分行借款或申请授信额度和贸易融资额度提供担保，担保金额为2500万元，担保期限为3年。
2.公司为华新实业向福建海峡银行股份有限公司借款或申请授信额度、贸易融资额度提供担保。担保金额1500万元，担保期限1年。
在上述担保金额范围内，本保函涉及的金融机构及具体担保条件以实际签订的合同为准。具体如下(单位:万元)
(二)担保审批
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
二。担保人基本情况
(1)公司名称:福州华信实业有限公司；
(2)成立日期:1996年10月28日；
(3)注册资本:2500万元人民币；
(4)报名地点:福州市马尾区蒋斌东大街108号福建留学人员创业园科研试验综合楼408C(自贸试验区内)；
(五)法定代表人:严金伟；
(6)经营范围:销售金属矿石；非金属矿产及制品的销售；金属材料的销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料的销售；有色金属合金销售；金属制品的销售；设备销售；五金产品批发；电气设备的销售；电子产品销售；汽车零部件批发；建筑材料销售；化肥销售；灯具销售；建筑材料销售；日用品批发；家用电器零售；家用电器的销售；煤炭及产品的销售；日用品的销售；照明电器的销售；销售针纺织品；纺织品和原材料的销售；日用品的销售；日用杂货销售；服装批发；批发鞋帽；销售优质特钢材料；牲畜饲料销售；化工产品销售(不含许可的化工产品)；工程塑料及合成树脂的销售；专业设计服务；工程管理服务；食用农产品批发；豆子和土豆的销售；粮食销售；农副产品销售；非食用植物油的销售；橡胶制品的销售；棉花和大麻的销售；软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品经营(预包装食品销售)(依法须经批准的项目除外，凭经营许可证依法独立开展经营活动)许可项目:农作物种子进出口；作物种子管理；食品经营(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展，具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证为准)。
(七)股东:平潭综合实验区泰盛荣贸易有限公司持股93.8%，福州经济技术开发区经济发展总公司持股6.2%。
公司董事、监事、高级管理人员不持有华新实业的股权，与其控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司本次为华新实业提供的担保不属于关联交易，董事会审议时无需回避表决。华新实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛荣贸易有限公司为本次担保提供了充足的反担保措施。华鑫实业信用状况良好，不属于失信被执行人。
华新实业的股权结构如下:
(八)最近一年及一期的财务数据。
截至2020年12月31日，资产总额为334，717，090.53元，负债总额为162，710，652.46元，净资产为172，006，438.07元；2020年1-12月营业收入1，452，997，337.82元，利润总额23，328，907.24元，净利润17，496，680.43元。
截至2021年9月30日，资产总额为296，518，458.43元，负债总额为113，344，495.48元，净资产为183，173，962.95元；2021年1-9月营业收入692，508，018.78元，利润总额11，167，524.88元，净利润11，167，524.88元。
三。本次交易拟签署协议的主要内容
(1)公司为华新实业向厦门银行股份有限公司福州分行借款或申请授信额度及贸易融资额度提供担保，担保金额为2500万元，担保期限为3年。
(二)公司为华鑫实业向福建海峡银行股份有限公司借款或申请授信额度、贸易融资额度提供担保，担保金额为1500万元，担保期限为一年。
上述协议的担保范围为主债权的本金、利息(包括罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。根据主合同。具体条款以各方签订合同为准。
四。董事会的意见
华新实业多年来一直是公司的贸易伙伴，为其提供担保将有助于促进双边贸易业务的稳步发展。华鑫实业经营正常，资信良好，未发现逾期贷款。除此之外，华新实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛荣贸易有限公司已为本次担保提供了充足的反担保措施，担保风险可控。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为华新实业向厦门银行福州分行借款或申请授信额度、贸易融资额度提供担保，担保金额为2500万元，担保期限为3年；同意为华鑫实业向福建海峡银行股份有限公司借款或申请授信额度、贸易融资额度提供担保，担保金额为1500万元，担保期限为一年。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
公司独立董事认为，福州华信实业有限公司多年来一直是公司的贸易伙伴，为其提供担保将有助于促进双方贸易业务的稳步发展。公司经营正常，资信良好，未发现逾期贷款，提供了充足的反担保措施，担保风险可控。
本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情况。独立董事同意公司为华新实业向厦门银行福州分行借款或申请授信额度、贸易融资额度提供担保，担保金额为2500万元，担保期限为3年；公司同意为华鑫实业向福建海峡银行股份有限公司借款或申请授信额度、贸易融资额度提供担保，担保金额为1500万元，担保期限为一年。上述担保需提交公司股东大会审议通过。
不及物动词累计对外担保金额和逾期担保金额
截至2022年3月22日，公司及控股子公司对外担保余额为36，913万元；母公司对全资子公司的担保余额为274，923.51万元；母公司对控股子公司的担保余额为88，315万元；公司上述三项担保总额为400，151.51万元，占公司最近一期经审计净资产的287.06%。上述对外担保中，不存在逾期担保。
七。参考文件
(一)公司第九届董事会第四十三次会议决议；
(2)公司独立董事的独立意见；
(三)公司本次交易的协议草案。
董事会
2022年3月23日
股票代码:000632股票简称:三木集团公告编号: 2022-27
福建三目集团有限公司
关于对外担保的公告
福建三木集团有限公司(以下简称“公司”)向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请其全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称“福建三木建发”)授信额度7，200万元，担保期限为一年。
为公司全资子公司福建三木建发向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度5，000万元提供担保，担保期限为一年。
2021年6月1日和2021年6月17日，公司分别召开第九届董事会第三十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年担保计划的议案》，同意公司2021年总计划担保金额为54.861亿元。其中，公司为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供的拟担保金额不超过48.265亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供的拟担保金额不超过6.596亿元。担保金额可在同类担保对象之间调整使用，实际担保金额、类型、期限以合同约定为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将按照审慎原则对所有担保项目进行审批和管理。详见公告2021-28。
该担保在上述担保计划中实施。根据公司2021年度担保计划，公司拟为全资子公司福建三木建发提供的担保金额为14.015亿元，目前已实际使用11.8139亿元。担保金额1.22亿元后，剩余可用担保金额9811万元。
具体如下(单位:万元):
二。担保人基本情况
(1)公司名称:福建三木建设发展有限公司
(2)成立日期:1999年8月17日；
(3)注册资本:1.52亿元人民币；
(4)报名地点:福州市马尾区蒋斌东大街108号福建留学人员创业园科研试验综合楼401室(自贸试验区内)；
(五)法定代表人:王庆丰；
(6)经营范围:房地产代理、商品房代销、房地产市场信息、商务咨询；甲醇、醋酸乙烯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯(无储存场所经营(票据批发))；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料(不含危险品)、煤炭、燃料油(不含成品油、危险化学品)、化肥、日用百货、纺织服装的批发零售，代购代销；鱼粉饲料、植物油、粮油产品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制由公司经营或国家禁止出口的除外；经营进料加工和“三来一补”业务、对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿产及制品批发业；电气设备批发；未列名的其他批发业。
(七)股东情况:公司通过合并持有其100%的股权；
担保人福建三木建发是本公司的全资子公司，资信状况良好，不属于违约执行人。
(八)最近一年及一期的财务数据。
截至2020年12月31日，资产总额为2，296，684，877.93元，负债总额为1，985，498，502.87元，净资产为311，186，375.06元；2020年1-12月营业收入3，154，856，501.16元，净利润16，423，387.57元。
截至2021年9月30日，资产总额为2，650，946，804.87元，负债总额为2，329，591，619.88元，净资产为321，355，184.99元；2021年1-9月营业收入2，488，931，834.80元，净利润10，168，809.93元。
三。本次交易拟签署协议的主要内容
为公司全资子公司福建三木建发向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请授信额度7200万元提供担保，担保期限为一年。
公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年担保计划的议案》。董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2021年经营过程中的融资需求，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。在对全资子公司和控股子公司进行担保时，公司作为控股股东，对公司全资子公司和控股子公司的日常经营活动具有绝对控制权。财务风险在公司可控范围内，具有良好的偿付能力。担保风险较小，不会对公司及子公司的生产经营造成不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司及其他股东将按照股权比例提供担保或采取反担保等措施控制风险。其他股东不能按股权比例提供担保或提供相应反担保的，由非全资子公司提供反担保。被担保方偿债能力良好，担保风险小，对公司生产经营无不利影响，风险可控。2021年担保计划不存在损害公司和投资者特别是中小投资者利益的情况。
本次担保在公司2021年度担保计划的授权范围内。其中，被担保方福建三木建发为本公司的全资子公司，为本公司的合并会计报告单位。其主体具有健康的财务结构和良好的偿付能力。本次公司为全资子公司福建三木建发提供担保，是公司日常经营过程中的融资需要。担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害上市公司和股东的利益。
动词 （verb的缩写）累计对外担保金额和逾期担保金额
不及物动词参考文件
(一)公司第九届董事会第三十次会议决议；
(二)公司2021年第三次临时股东大会决议；
股票代码:000632股票简称:三木集团公告编号: 2022-26
福建三目集团有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
一、会议基本情况
(一)股东大会召开情况:福建三木集团有限公司2022年第四次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司第九届董事会。
公司于2022年3月22日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
(三)会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(4)会议的日期和时间:
1.现场会议时间:2022年4月7日(周四)下午14:30。
2.在线投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月7日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15: 00。
通过深交所互联网投票系统投票时间为:2022年4月7日9:15-15:00的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
(6)备案日期:2022年3月31日。
(7)出席人员:
1.在登记日持有公司股份的股东。
截至登记日2022年3月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东、前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:福建省福州市台江区蒋斌西大街118号IFC福州国际金融中心41楼公司会议室。
二。会议审议的事项
(1)本次股东大会提案编码示例表:
1.上述提案为特别提案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2.根据《上市公司股东大会规则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的投票进行单独统计和披露。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(二)提案的披露:
上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。详见2022年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三。参加现场股东大会的报名方式
(1)报名方式:
1.个人股东凭身份证、股东账户卡和股权登记日的股票办理登记手续。因故不能出席的，可以亲自签署个人授权委托书，委托代理人出席并行使表决权。代理人应出示本人身份证和授权委托书(附件一)。
2.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书(附件一)和出席人身份证。
(3)报名地点:福建省福州市台江区蒋斌西大街118号IFC福州国际金融中心41楼公司会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件2。
动词 （verb的缩写）其他事项
(1)股东大会现场会议为期半天，出席人员食宿交通费用自理。
(2)联系方式:
地址:福建省福州市台江区蒋斌西大街118号IFC福州国际金融中心41楼
邮政编码:350009
联系人:吴和蒋新建
电话:0591-38170632传真:0591-38173315
不及物动词参考文件
公司第九届董事会第四十三次会议决议。
附件一:
委任状
委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按以下指示对会议提案行使表决权。
委托人对以下议案进行了表决(请在相应的表决意见下打√):
如果股东没有具体指示，股东代理人是否可以按照自己的意愿进行表决。
是□否□
委托方(签字或盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
客户居民身份证号码(企业统一社会信用代码):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
客户股东账号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托方持有的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
受托人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
受托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
备注:
1.委托人应在委托书相应的选择栏打勾。单项选择的，多项选择无效；
2.授权委托书按上述格式剪贴、复印或自制均有效。
附件二:
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
(1)普通股投票代码及投票简称:投票代码为“360632”。该投票简称为“三木投票”。
(二)填写投票意见
对于非累积投票议案，填写投票意见:是、否、弃权。
二。深圳证券交易所交易系统投票程序
(一)投票时间:2022年4月7日上午9时15分至9时25分，上午9时30分至11时30分，下午13时至15时。
(2)股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
(1)互联网投票系统于2022年4月7日上午9:15开始投票，至2022年4月7日下午15:00结束。
(二)通过互联网投票系统进行网络投票的股东，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》(2016年4月修订)进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指南一栏中找到。
(3)股东可根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所(http://wltp.cninfo.com.cn)互联网投票系统进行投票。
