161123基金净值查询今日净值 161123

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1、分级基金发生了下折，为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。

2、其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。

3、A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。

4、调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

5、通俗点理解，原来你有10000份基金，基金净值只有0.25元了。

6、通过强制调减，变成2500份基金，净值恢复到1.00元。

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