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1、单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。
3、基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
4、净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
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