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1、1.点击鼠标右键,新建Excel表格,重命名“应收账款账龄分析表”。
2、2.打开新创建的Excel表格,根据财务软件中记录的应收账款明细,在Excel表格中输入客户名称、发票日期和应收账款金额。
3、3.打开财务软件,可以找到客户的相关姓名、开票日期、收款金额等,然后用excel计算出未结算金额。
4、4.用公式计算G行的账期,在表格中输入公式:=IF($B$3-$D5<=0,"未到期",LOOKUP($B$3-$D5,$J$5:$J$8,$K$5:$K$8)),依次向下填充公式。
5、5.组织表格并打印出来。
6、这解决了如何使用excel制作应收账款和应付账款的明细表的问题。
7、注意事项:经常性的付款问题(1)对账不及时。
8、由于企业对流动资金管理宽松,销售部门才销售,会计部门才记账,不经常和对方查账,久而久之,极易造成流动资金挂帐而坏账。
9、(2)往来账户处理不规范。
10、企业会计人员由于业务素质不高,不能按照会计制度的规定对企业的流动资金进行正确的会计处理。
11、应收款项下的业务被错误地记为其他应收款项;应付账款的业务被错记为其他应付账款;应收款和应付账款不属于同一账户,并以其余额等进行套期保值。
12、这就造成了当期付款和当期付款的混淆,给以后的资金结算带来了很大的麻烦。
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