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现金流水账

现金流水账怎么做:现金流水账就是现金日记帐,顾名思义就是每天记每天的现金收入和支出,收到现金记借方,支出现金记贷方,余额等于借方减贷方  补充:出纳业务不是很难做,主要是细心,及时记帐,工作不能拖拉,日

现金流水账怎么做: 现金流水账就是现金日记帐,顾名思义就是每天记每天的现金收入和支出,收到现金记借方,支出现金记贷方,余额等于借方减贷方  补充: 出纳业务不是很难做,主要是细心,及时记帐,工作不能拖拉,日清月结,这是最起码的.下面是我收集理的出纳工作流程,希望对你有帮助:  (1)现金收付  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。  2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。  3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。      (2)银行账处理  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。   2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。   3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。    4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。    (3)报销审核  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。  3、正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。  5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。  6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。  7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

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